Newmarket, Ontario – AirBoss of America Corp. (TSX : BOS) (OTCQX : ABSSF) (ci-après la « Société » ou « AirBoss ») a annoncé aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre 2026. La Société organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion pour commenter ces résultats le 5 novembre à 9 h 00 (heure de l’Est) ; les détails sont indiqués ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en milliers de dollars américains (« US$ » ou « $ »), à l’exception des données relatives aux actions.
Faits marquants récents
- Le bénéfice de base par action a augmenté pour atteindre 0,06 dollar au troisième trimestre 2026 (« T3 2026 »), contre une perte de 0,11 dollar par action au troisième trimestre 2025 (« T3 2025 ») ;
- L'EBITDA ajusté a augmenté de 0,8 million de dollars, passant de 7,3 millions de dollars au troisième trimestre 2025 à 8,1 millions de dollars au troisième trimestre 2026. Le résultat s'est amélioré de 4,4 millions de dollars, passant d'une perte de 2,9 millions de dollars à un bénéfice de 1,5 million de dollars ;
- La division défense d'AirBoss Manufactured Products a remporté de nouvelles commandes d'une valeur pouvant atteindre 16,9 millions de dollars, dont les livraisons devraient avoir lieu fin 2026 et début 2027 ;
- L'activité « produits moulés en caoutchouc » d'AirBoss Manufactured Products a décroché de nouveaux contrats de production auprès d'équipementiers (OEM) et de fournisseurs de premier rang tout au long de l'année 2026, qui devraient générer jusqu'à 100 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours des cinq prochaines années ;
- a renouvelé et modifié ses lignes de crédit garanties de premier rang existantes afin d'obtenir de meilleures conditions et de prolonger leur échéance jusqu'en septembre 2031 ;
- a nommé Leslie Graves, codirectrice de la division Marchés des capitaux et associée chez R. Seelaus & Co., au sein de son conseil d'administration à compter du 27 août 2026 ; et
- Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,035 CAD$ par action ordinaire.
« AirBoss a enregistré une rentabilité et un EBITDA ajusté en hausse au troisième trimestre 2026, ce qui reflète l’attention constante que nous portons à l’exécution opérationnelle et à une gestion rigoureuse des coûts, malgré les défis économiques et géopolitiques persistants », a déclaré Chris Bitsakakis, président et co-PDG d’AirBoss. « Nous avons été encouragés par l’amélioration des performances d’AirBoss Rubber Solutions, où la hausse des volumes et l’amélioration des marges ont contribué à des résultats plus solides. AirBoss Manufactured Products a continué à progresser dans son activité de produits moulés en caoutchouc et, depuis le début de l’année 2026, a décroché de nouveaux contrats qui devraient générer jusqu’à 100,0 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années, confirmant ainsi le bien-fondé des investissements antérieurs dans l’automatisation, qui ont permis à AMP de se positionner favorablement pour saisir de nouvelles opportunités de relocalisation. Bien que les livraisons dans le secteur de la défense aient été en baisse au troisième trimestre 2026 suite à l’achèvement de contrats précédemment attribués, ADG a décroché de nouvelles commandes d’une valeur pouvant atteindre 16,9 millions de dollars, ce qui reflète la demande soutenue pour son portefeuille de solutions de survivabilité auprès des clients de l’OTAN et des pays alliés. De plus, le renouvellement de nos lignes de crédit nous offre une plus grande flexibilité financière, des coûts d’emprunt réduits et une durée de financement prolongée pour soutenir la mise en œuvre de notre plan d’affaires. »
« Tout au long de l’année 2026, AirBoss a continué à se concentrer sur la mise en œuvre de sa stratégie à long terme et sur le renforcement des fondements d’une croissance durable », a ajouté Gren Schoch, président et co-PDG. « Nos priorités restent inchangées : développer notre segment phare Rubber Solutions, étendre notre activité de produits moulés en caoutchouc de pointe et positionner notre activité de défense de manière à tirer parti des opportunités offertes par l’OTAN et d’autres pays partenaires. Nous sommes également ravis d’accueillir Leslie Graves au sein de notre conseil d’administration ; sa grande expérience des marchés financiers et sa vision stratégique nous seront précieuses alors que nous continuons à faire progresser nos objectifs à long terme. »
| Non vérifié | Trimestre clos le 30 septembre | Période de neuf mois close le 30 septembre | ||
| En milliers de dollars US, sauf pour les données relatives aux actions | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Résultats financiers : | ||||
| Ventes nettes | 98,692 | 100,420 | 312,365 | 304,166 |
| Bénéfice (perte) | 1,533 | (2,902) | 6,144 | (1,045) |
| Résultat ajusté (perte ajustée)¹ | 1,533 | (89) | 6,356 | 1,768 |
| Bénéfice (perte) par action (en dollars américains) | ||||
| - De base | 0.06 | (0.11) | 0.23 | (0.04) |
| - Dilué | 0.05 | (0.11) | 0.22 | (0.04) |
| Bénéfice (perte) par action ajusté(e)¹ (en dollars américains) | ||||
| - De base | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.07 |
| - Dilué | 0.05 | 0.00 | 0.23 | 0.06 |
| EBITDA¹ | 8,082 | 4,441 | 26,516 | 22,715 |
| EBITDA ajusté¹ | 8,082 | 7,313 | 26,728 | 25,587 |
| Flux net de trésorerie provenant des activités d'exploitation | (1,650) | 8,708 | 1,382 | 28,082 |
| Flux de trésorerie disponible¹ | (3,491) | 4,914 | (5,879) | 20,452 |
| Dividendes déclarés par action (CAD$) | 0.035 | 0.035 | 0.105 | 0.105 |
| Dépenses en capital | 1,841 | 3,794 | 7,262 | 7,630 |
| Situation financière : | 30 septembre 2026 | 31 décembre 2025 | ||
| Total des actifs | 285,175 | 276,969 | ||
| Dette2 | 90,448 | 83,766 | ||
| Dette nette¹ | 77,830 | 67,573 | ||
| Fonds propres | 120,463 | 115,735 | ||
| Actions en circulation*. | 27,181,635 | 27,149,224 | ||
| *27 181 635 au 4 novembre 2026 | ||||
1 Voir « Indicateurs non conformes aux normes IFRS et autres indicateurs financiers ».
2 L'endettementau 30 septembre 2026 et au 31 décembre 2025 comprenait respectivement des engagements liés aux contrats de location de 6 875 $ et 8 200 $.
Résultats financiers
Le chiffre d'affaires net consolidé du troisième trimestre 2026 a reculé de 1,7 % pour s'établir à 98 692 dollars par rapport au troisième trimestre 2025, tandis que celui cumulé depuis le début de l'année 2026 a progressé de 2,7 % pour atteindre 312 365 dollars, par rapport à la même période de 2025. Pour le trimestre, cette baisse s'explique principalement par le recul des ventes de la division Produits manufacturés, partiellement compensé par la hausse des ventes de la division Solutions caoutchouc auprès de plusieurs secteurs de clientèle. Depuis le début de l'année, cette augmentation s'explique par la hausse des volumes tant chez AirBoss Manufactured Products (« AMP ») que chez AirBoss Rubber Solutions (« ARS »).
La marge brute consolidée du troisième trimestre 2026 a augmenté de 559 dollars pour atteindre 17 036 dollars, par rapport au troisième trimestre 2025, et depuis le début de l'année 2026, elle a progressé de 3 865 dollars pour s'établir à 54 993 dollars, par rapport à la même période de 2025. Pour le trimestre, la marge brute en pourcentage du chiffre d’affaires net a augmenté pour atteindre 17,3 % au troisième trimestre 2026, contre 16,4 % au troisième trimestre 2025. Depuis le début de l’année, la marge brute en pourcentage du chiffre d’affaires net est passée de 16,8 % à 17,6 %. Pour le trimestre, la hausse du pourcentage de marge s’explique principalement par des volumes plus élevés et une composition favorable des ventes dans plusieurs secteurs de clientèle chez ARS, ainsi que par l’amélioration des marges chez AMP, tant dans l’activité des produits de défense que dans celle des produits moulés en caoutchouc. Cette évolution a en outre été favorisée par la gestion des frais généraux contrôlables et par des initiatives d’amélioration continue. Malgré des marges plus élevées dans l’ensemble des segments, la volatilité des marchés et l’incertitude économique continuent de poser des défis aux activités. Depuis le début de l’année, la hausse du pourcentage de marge a été principalement tirée par l’activité des produits moulés en caoutchouc et celle des produits de défense d’AMP, partiellement compensée par une baisse des marges due à la composition du portefeuille chez ARS, malgré l’amélioration des volumes. L’EBITDA ajusté du troisième trimestre 2026 a augmenté de 769 dollars par rapport à la même période en 2025.
Situation financière
La Société dispose d'une ligne de crédit renouvelable de 125 millions de dollars. Au 30 septembre 2026, la capacité d'emprunt au titre de cette ligne s'élevait à 72 822 dollars, dont 35 704 dollars avaient été utilisés, et le ratio dette nette/EBITDA ajusté sur les douze derniers mois s'établissait à 2,22x (contre 1,99x au 31 décembre 2025).
Dividende
Le conseil d'administration de la Société a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,035 dollar canadien par action ordinaire, qui sera versé le 15 janvier 2027 aux actionnaires inscrits au 31 décembre 2026.
Résultats sectoriels
Dans le segment Rubber Solutions, le chiffre d’affaires net du troisième trimestre 2026 a progressé de 6,2 %, passant de 51 513 dollars au troisième trimestre 2025 à 54 732 dollars ; depuis le début de l’année 2026, il a augmenté de 3,4 %, atteignant 164 945 dollars par rapport à la même période de 2025. Au cours du trimestre, les volumes ont progressé de 9,3 %, avec des hausses dans certains secteurs. Depuis le début de l’année, les volumes ont augmenté de 7,1 %, avec des hausses dans plusieurs secteurs et de modestes signes d’amélioration dans les activités de plusieurs clients. Au cours du trimestre, les volumes de fabrication à façon ont reculé de 34,0 %, tandis que les volumes hors fabrication à façon ont progressé de 10,1 %. Depuis le début de l’année, le volume des activités de sous-traitance a baissé de 25,4 %, tandis que celui des activités hors sous-traitance a augmenté de 7,7 %. La marge brute de Rubber Solutions pour le troisième trimestre 2026 a augmenté de 13,0 %, passant de 6 285 $ au troisième trimestre 2025 à 7 102 $, tandis que depuis le début de l’année 2026, elle a diminué de 2,2 % pour s’établir à 20 909 $. Pour le trimestre, cette hausse s’explique principalement par des volumes hors sous-traitance plus élevés qu’à la même période en 2025, ainsi que par un mix favorable malgré la pression sur les marges. Depuis le début de l’année, la baisse est principalement due à un mix de produits défavorable et à la pression sur les marges, malgré des volumes plus élevés dans plusieurs secteurs et des signes modestes de reprise dans les activités de certains clients.
Dans le secteur des produits manufacturés, le chiffre d’affaires net du troisième trimestre 2026 a reculé de 4,7 %, passant de 58 134 dollars au troisième trimestre 2025 à 55 396 dollars ; pour l’année 2026 à ce jour, il a progressé de 8,3 % pour s’établir à 180 517 dollars par rapport à la même période de 2025. Pour le trimestre, cette baisse s’explique principalement par la diminution des ventes dans le secteur des produits de défense, due à l’achèvement, au cours du trimestre précédent, des livraisons prévues dans le cadre d’un contrat annoncé précédemment, partiellement compensée par une amélioration des ventes dans le secteur des produits moulés en caoutchouc. Depuis le début de l’année, cette augmentation s’explique principalement par la hausse des volumes tant dans le secteur des produits de défense que dans celui des produits moulés en caoutchouc, sur certaines plateformes de véhicules des équipementiers. La marge brute de la division Produits manufacturés pour le troisième trimestre 2026 a diminué, passant de 10 192 $ au troisième trimestre 2025 à 9 934 $, tandis que depuis le début de l’année 2026, elle a augmenté, passant de 29 759 $ à 34 084 $. Pour le trimestre, cette baisse s’explique principalement par la diminution des volumes dans le secteur des produits de défense, qui avait achevé la livraison d’un important contrat de défense au cours du trimestre précédent, partiellement compensée par des volumes et un mix de produits favorables dans le secteur des produits moulés en caoutchouc. Depuis le début de l’année, cette augmentation reflète principalement des volumes et un mix de produits favorables dans les gammes de produits de défense, des améliorations dans les activités liées aux produits moulés en caoutchouc alors que les équipementiers continuent de gérer les niveaux de stocks automobiles, ainsi qu’une attention particulière portée à la maîtrise des coûts et aux initiatives d’amélioration continue.
Vue d'ensemble
Au troisième trimestre 2026, AirBoss a poursuivi la mise en œuvre de son plan stratégique à long terme tout en faisant face aux incertitudes liées à la conjoncture économique et aux droits de douane, aux évolutions géopolitiques, aux pressions inflationnistes et aux difficultés rencontrées au niveau de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble de ses activités. AirBoss Rubber Solutions (« ARS ») a enregistré une amélioration par rapport au troisième trimestre 2025, tandis que le chiffre d’affaires et la marge brute d’AirBoss Manufactured Products (« AMP ») ont été inférieurs à ceux du troisième trimestre 2025, même si le pourcentage de marge brute d’AMP s’est amélioré tant dans le secteur de la défense que dans celui des produits moulés en caoutchouc. La direction des deux segments a continué de se concentrer sur des initiatives d’atténuation des risques face aux difficultés économiques persistantes, notamment la gestion des coûts, les efforts d’amélioration continue et la collaboration avec les clients. Compte tenu de la nature transfrontalière de ses activités, une part importante des produits fabriqués au Canada est vendue aux États-Unis et peut être soumise à des droits de douane existants ou futurs. Bien que la plupart des produits soient conformes à l’USMCA/CUSMA, la Société continue d’évaluer et de mettre en œuvre des plans d’urgence pour atténuer les impacts potentiels, en particulier en prévision de toute future négociation commerciale ou renégociation d’accords. Malgré ce contexte d’incertitude économique persistante, la direction reste déterminée à tirer parti des opportunités clés pour soutenir une croissance durable à long terme, sous réserve des exigences des clients, du financement et des calendriers des programmes. La Société s’attend à ce que la volatilité des volumes se poursuive dans l’ensemble de ses segments dans un avenir prévisible, le calendrier et l’ampleur d’une reprise ultérieure dépendant des conditions générales du marché, des évolutions géopolitiques et du risque de droits de douane supplémentaires, de taxes ou de restrictions commerciales en constante évolution.
Au troisième trimestre 2026, ARS a connu une légère reprise par rapport au troisième trimestre 2025, avec une amélioration des volumes et des marges, même si les conditions ont continué de varier selon les secteurs de clientèle. Les clients ont géré leurs calendriers de production et leurs stocks dans un contexte marqué par une demande industrielle inégale, des incertitudes liées à la politique commerciale, des pressions sur les coûts des intrants et des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement. En tant que segment, ARS a continué à privilégier les investissements dans la recherche et le développement, les composés spécialisés, la collaboration avec les clients, l’élargissement de la gamme de produits et la flexibilité opérationnelle afin de soutenir sa stratégie de croissance à long terme tout en saisissant de nouvelles opportunités commerciales.
AMP a enregistré une baisse globale de ses volumes au troisième trimestre 2026 par rapport au troisième trimestre 2025, principalement due à son activité de produits de défense, les livraisons au titre de certains contrats annoncés précédemment ayant été menées à terme, baisse partiellement compensée par une amélioration des volumes dans l’activité des produits moulés en caoutchouc au cours du trimestre. Tant l’activité de produits de défense que celle des produits moulés en caoutchouc ont enregistré une amélioration de leur marge brute en pourcentage, tant pour le trimestre que depuis le début de l’année. L’activité des produits moulés en caoutchouc a enregistré une hausse des volumes tant dans le secteur automobile que dans les autres secteurs, malgré la volatilité persistante liée aux calendriers de production des équipementiers (OEM) et au rééquilibrage des stocks, qui ont contribué à la variabilité de la demande. L’activité est restée axée sur la gestion des coûts, l’efficacité opérationnelle, l’automatisation et la diversification vers des secteurs de produits connexes. Les achats des clients, le financement et les calendriers des programmes ont continué d’influencer le calendrier des attributions de marchés et des livraisons dans le secteur de la défense, tandis que la direction a continué à tirer parti des opportunités s’inscrivant dans le cadre de ses initiatives de croissance.
Les priorités à long terme de l'entreprise sont les suivantes :
- Développer le segment clé « Rubber Solutions » en faisant de la formulation de caoutchouc le principal moteur d'une croissance durable et de la productivité, en mettant l'accent sur l'innovation dans la formulation de caoutchouc sur mesure tout en cherchant à accroître la part de marché par des moyens organiques et inorganiques, et en s'efforçant d'améliorer la diversification grâce à l'élargissement de la gamme de produits par le biais de progrès technologiques et d'investissements dans des niches de formulations spécialisées ; et
- La stratégie de croissance de Manufactured Products est axée sur la diversification et l'élargissement de sa gamme de produits moulés en caoutchouc de pointe, tout en positionnant ses produits de défense actuels et futurs afin de tirer parti des nouvelles opportunités de croissance au sein de l'OTAN et auprès d'autres clients partenaires à travers le monde.
AirBoss continue de se concentrer sur ces priorités à long terme tout en investissant dans les domaines clés de l'entreprise afin de développer une base solide qui soutiendra la croissance à long terme.
Détails de la conférence téléphonique et présentation aux investisseurs
Une conférence téléphonique consacrée à la présentation des résultats trimestriels est prévue le jeudi 5 novembre 2026 à 9 h 00 (heure de l'Est). Veuillez vous rendre sur https://www.gowebcasting.com/15023 ou composer l'un des numéros suivants : 1-800-715-9871 ou 1-647-932-3411, puis demander à rejoindre la conférence téléphonique d'AirBoss of America ou indiquer le numéro d'identification 5769750. Veuillez vous connecter environ 10 minutes avant le début de la conférence afin de garantir votre participation. Un enregistrement de la conférence téléphonique ainsi que la présentation actualisée destinée aux investisseurs de la société seront également disponibles à l’adresse suivante : https://airboss.com/investor-media-center.
Contact investisseurs : [email protected]
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AirBoss of America Corp.
AirBoss of America est un développeur, fabricant et fournisseur diversifié de solutions de survie, de composés de caoutchouc personnalisés avancés et de produits finis en caoutchouc conçus pour offrir des performances supérieures dans les environnements les plus difficiles. Fondée en 1989, la société opère à travers deux divisions. AirBoss Rubber Solutions est un fabricant nord-américain de composés de caoutchouc personnalisés avec une capacité annuelle de 500 millions de livres. AirBoss Manufactured Products est un fournisseur de solutions antivibratoires et de moulages en caoutchouc pour le marché automobile nord-américain et d'autres secteurs, ainsi qu'un fournisseur mondial d'équipements et de technologies de protection individuelle et respiratoire pour les communautés de la défense, de la santé, du médical et des premiers secours, par l'intermédiaire d'AirBoss Defense Group. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole BOS et sur l'OTCQX sous le symbole ABSSF. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airboss.com.
Indicateurs financiers non conformes aux normes IFRS et autres indicateurs financiers : Le présent communiqué de presse sur les résultats repose sur des états financiers consolidés établis conformément aux normes comptables IFRS et utilise des indicateurs financiers non conformes aux normes IFRS. La direction estime que ces indicateurs fournissent aux investisseurs des informations utiles pour évaluer la performance financière de la Société. Ces indicateurs n’ont pas de signification normalisée prescrite par les normes IFRS et, par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables à des indicateurs portant un nom similaire présentés par d’autres sociétés et ne doivent pas être interprétés comme une alternative aux autres indicateurs financiers déterminés conformément aux normes IFRS. Ces termes ne constituent pas une mesure de performance au sens des normes IFRS et ne doivent pas être considérés isolément ni comme un substitut au résultat net établi selon les normes IFRS.
L'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des mesures non-IFRS utilisées pour mesurer la capacité de la société à générer des liquidités à partir de ses opérations pour le service de la dette, pour financer le fonds de roulement et les dépenses d'investissement, les acquisitions potentielles et pour payer les dividendes. L'EBITDA est défini comme le bénéfice avant impôts, frais financiers et amortissements. L'EBITDA ajusté est défini comme l'EBITDA excluant les coûts de dépréciation, les coûts d'acquisition et les coûts non récurrents. Un rapprochement du bénéfice (perte) avec l'EBITDA et l'EBITDA ajusté est présenté ci-dessous.
| Non vérifié | Trimestre clos le 30 septembre | Période de neuf mois close le 30 septembre | ||||||||||
| En milliers de dollars US | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||
| EBITDA : | ||||||||||||
| Bénéfice (perte) | 1,533 | (2,902) | 6,144 | (1,045) | ||||||||
| Coûts financiers | 2,027 | 2,445 | 5,815 | 7,890 | ||||||||
| Amortissements et dépréciations | 3,995 | 4,692 | 12,181 | 14,843 | ||||||||
| Charge d'impôt sur le revenu | 527 | 206 | 2,376 | 1,027 | ||||||||
| EBITDA | 8,082 | 4,441 | 26,516 | 22,715 | ||||||||
| Frais de restructuration | — | 1,161 | 212 | 1,161 | ||||||||
| Dépréciation d'actifs | — | 1,711 | — | 1,711 | ||||||||
| EBITDA ajusté | 8,082 | 7,313 | 26,728 | 25,587 | ||||||||
En 2026, le segment « Produits manufacturés » a achevé le transfert de ses activités de Jessup, dans le Maryland, vers Auburn Hills, dans le Michigan. Dans le cadre de ce déménagement, la Société a comptabilisé des coûts de restructuration liés à des réductions d’effectifs s’élevant à 762 $ au troisième trimestre 2025, 385 $ au quatrième trimestre 2025 et 212 $ au premier trimestre 2026, ainsi que 1 711 $ de charges de dépréciation liées à un actif de droit d’utilisation et à des améliorations locatives. Par ailleurs, le segment Rubber Solutions a engagé des coûts de restructuration de 399 $ liés à des réductions d’effectifs.
Le « résultat ajusté » est un indicateur non conforme aux normes IFRS, défini comme le résultat avant charges de dépréciation, coûts d'acquisition et charges non récurrentes. Cet indicateur, ainsi que le « résultat ajusté par action », sont utilisés pour évaluer les résultats d'exploitation de la Société. Vous trouverez ci-dessous un tableau de rapprochement entre le résultat net et ces indicateurs.
| Non vérifié | Trimestre clos le 30 septembre | Période de neuf mois close le 30 septembre | ||||||||||
| En milliers de dollars US | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||
| Résultat ajusté : | ||||||||||||
| Bénéfice (perte) | 1,533 | (2,902) | 6,144 | (1,045) | ||||||||
| Coûts de restructuration, après impôts | — | 1,102 | 212 | 1,102 | ||||||||
| Dépréciation d'actifs, après impôts | — | 1,711 | — | 1,711 | ||||||||
| Bénéfice ajusté | 1,533 | (89) | 6,356 | 1,768 | ||||||||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : | ||||||||||||
| Base | 27,171 | 27,149 | 27,164 | 27,143 | ||||||||
| Dilué | 28,127 | 27,149 | 28,054 | 28,544 | ||||||||
| Bénéfice par action ajusté (en dollars américains) : | ||||||||||||
| Base | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | ||||||||
| Dilué | 0.05 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | ||||||||
La dette nette mesure l'endettement financier de la société en supposant que toutes les liquidités disponibles sont utilisées pour rembourser une partie de la dette en cours. Un rapprochement entre les prêts et les emprunts et la dette nette est présenté ci-dessous.
| 30 septembre 2026 | 31 décembre 2025 | |||||||
| En milliers de dollars US | (non vérifié) | |||||||
| Dette nette : | ||||||||
| Prêts et emprunts - en cours | 7,396 | 5,494 | ||||||
| Prêts et emprunts - non courants | 83,052 | 78,272 | ||||||
| Crédit-bail inclus dans les prêts et les emprunts | (6,875) | (8,200) | ||||||
| Espèces | (5,743) | (7,993) | ||||||
| Dette nette | 77,830 | 67,573 | ||||||
La société affiche un ratio dette nette/EBITDA ajusté sur les douze derniers mois de 2,22x (au 31 décembre 2025 : 1,99x)
Le flux de trésorerie disponible est un indicateur non conforme aux normes IFRS utilisé pour évaluer les flux de trésorerie après prise en compte des investissements destinés au maintien ou à l'expansion des activités de la Société. Il est défini comme les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, diminués des dépenses en trésorerie liées aux actifs à long terme. Vous trouverez ci-dessous un rapprochement entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation et le flux de trésorerie disponible.
| Non vérifié | Trimestre clos le 30 septembre | Période de neuf mois close le 30 septembre | ||||||||||
| En milliers de dollars US | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||
| Flux de trésorerie disponible : | ||||||||||||
| Flux net de trésorerie provenant des activités d'exploitation | (1,650) | 8,708 | 1,382 | 28,082 | ||||||||
| Acquisition d'immobilisations tangibles | (1,651) | (3,601) | (6,726) | (6,911) | ||||||||
| Acquisition d'actifs intangibles | (190) | (193) | (536) | (719) | ||||||||
| Produit de la cession | — | — | 1 | — | ||||||||
| Flux de trésorerie disponible | (3,491) | 4,914 | (5,879) | 20,452 | ||||||||
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : | ||||||||||||
| Base | 27,171 | 27,149 | 27,164 | 27,143 | ||||||||
| Dilué | 27,171 | 27,738 | 27,164 | 28,544 | ||||||||
| Flux de trésorerie disponible par action (en dollars américains) : | ||||||||||||
| Base | (0.13) | 0.18 | (0.22) | 0.75 | ||||||||
| Dilué | (0.13) | 0.18 | (0.22) | 0.72 | ||||||||
Avis de non-responsabilité concernant les informations prospectives d'AirBoss
Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans le présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction concernant les développements futurs ou les performances futures d'AirBoss, constituent des "informations prospectives" ou des "déclarations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, et peuvent généralement être identifiées par des mots tels que "sera", "peut", "pourrait", "s'attend à", "croit", "anticipe", "prévoit", "planifie", "a l'intention de", "devrait" ou d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements et des performances futurs.
Les déclarations contenant des informations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction au moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement soumises à des risques, incertitudes et aléas importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. AirBoss attire l’attention sur le fait que ces informations prospectives comportent des aléas, des incertitudes et d’autres risques, connus et inconnus, susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats financiers, les performances ou les réalisations réels d’AirBoss et ses résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux indiqués dans les informations prospectives, notamment, sans s’y limiter : l’impact de la conjoncture économique générale, notamment son incidence sur la demande de solutions et de produits en caoutchouc ; la dépendance vis-à-vis de clients clés ; les budgets mondiaux de défense, notamment sur les marchés cibles de la Société, et la capacité de la Société à obtenir de nouveaux contrats de défense ou à prolonger ceux existants ; les risques liés aux contrats ; les tendances cycliques dans les secteurs du pneu et de l’automobile, de la construction, de l’exploitation minière et du commerce de détail ; la disponibilité suffisante de matières premières à des coûts économiquement viables ; les conditions météorologiques affectant les matières premières, la production et les ventes ; l’incertitude politique mondiale et les changements de politique ; la capacité d’AirBoss à conserver ses clients existants ou à en acquérir de nouveaux face à une concurrence accrue ; la capacité d’AirBoss à intégrer avec succès les acquisitions d’autres activités et/ou sociétés ou à en tirer les avantages escomptés ; la capacité d’AirBoss à élaborer et à mettre en œuvre avec succès des stratégies commerciales efficaces, y compris, sans s’y limiter, la transition stratégique récemment annoncée ; les changements dans les principes et méthodes comptables, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et estimations comptables critiques ; les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain ; les modifications de la législation fiscale ; les changements de politiques commerciales ou l’imposition de nouveaux droits de douane, taxes ou autres restrictions similaires susceptibles d’influencer le coût et la circulation des biens et services à travers les frontières ; les litiges et mesures réglementaires actuels et futurs ; la capacité à obtenir des financements à des conditions acceptables et à respecter les clauses restrictives prévues dans ces accords de financement ; les dommages environnementaux et le non-respect des lois et réglementations environnementales ; l’impact des situations sanitaires mondiales ; les risques liés aux technologies de l’information et à la cybersécurité ; les réclamations potentielles au titre de la responsabilité du fait des produits et des garanties, ainsi que les dysfonctionnements des équipements. Les hypothèses et prévisions d’exploitation pour l’avenir sont entachées d’une incertitude accrue par rapport aux périodes antérieures. Cette liste n’est pas exhaustive et ne recense pas tous les facteurs susceptibles d’affecter les informations prospectives d’AirBoss.
Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément assorties de ces mises en garde. Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. Toutes les informations prospectives écrites et orales attribuables à AirBoss ou à des personnes agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par le présent avis. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont établies à la date du présent communiqué de presse et, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, AirBoss décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les informations prospectives, sauf si cela est requis par les lois applicables. Les risques et incertitudes liés aux activités d'AirBoss sont décrits plus en détail à la rubrique " Facteurs de risque " de notre dernière notice annuelle et sont également décrits dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com.


