Newmarket, Ontario – AirBoss of America Corp. (TSX : BOS) (OTCQX : ABSSF) (la « Société » ou « AirBoss ») a annoncé aujourd'hui ses résultats non audités pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025. La Société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats le 5 mars 2026 à 9 h (HE), dont les détails sont décrits ci-dessous. Le présent communiqué de presse sur les résultats doit être lu conjointement avec notre rapport de gestion et nos états financiers consolidés vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada vers le 23 mars 2026. Ces documents seront disponibles sur les sites https://airboss.com/investor-center/ et www.sedarplus.ca. Tous les montants en dollars sont exprimés en milliers de dollars américains (« US$ » ou « $ »), sauf les données relatives aux actions, sauf indication contraire.
Faits marquants récents
- L'EBITDA ajusté1 au quatrième trimestre 2025 (« T4 2025 ») a augmenté de 3,3 millions de dollars pour atteindre 8,4 millions de dollars, contre 5,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 (« T4 2024 »), et les pertes ont augmenté de 5,0 millions de dollars pour atteindre 7,6 millions de dollars, ces pertes étant principalement attribuables aux initiatives de restructuration et aux charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie ;
- Le BAIIA ajusté1 pour l'exercice a augmenté de 12,1 millions de dollars pour atteindre 34,0 millions de dollars, comparativement à 21,9 millions de dollars pour l'exercice 2024, et les pertes ont diminué de 11,8 millions de dollars pour s'établir à 8,6 millions de dollars, les pertes étant principalement attribuables aux initiatives de restructuration et aux charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie.
- Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont augmenté de 16,7 millions de dollars pour atteindre 21,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 4,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.
- Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont augmenté de 40,3 millions de dollars pour atteindre 49,1 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2025, contre 8,8 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2024.
- Réduction de 28,4 millions de dollars des emprunts au titre de notre facilité de crédit renouvelable depuis le début de l'année, pour un ratio dette nette/EBITDA ajusté1 de 1,99x (4,51x au 31 décembre 2024) ; et
- Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,035 CAD$ par action ordinaire.
« AirBoss a enregistré de solides performances en 2025, marquées par une croissance significative de l'EBITDA ajusté d'une année sur l'autre, une génération importante de flux de trésorerie disponibles et une amélioration continue du bilan », a déclaré Chris Bitsakakis, président et co-PDG d'AirBoss. « Les performances d'AirBoss Manufactured Products ont été particulièrement solides, grâce aux livraisons continues dans le cadre de contrats de défense précédemment attribués et à l'amélioration des résultats dans le secteur des produits moulés en caoutchouc, tandis qu'AirBoss Rubber Solutions a continué à faire face à un marché atone dans la plupart des secteurs. En tant qu'organisation, nous sommes restés concentrés sur une gestion rigoureuse des coûts, l'optimisation de notre empreinte industrielle et l'exécution opérationnelle, tout en continuant à naviguer dans un contexte d'incertitude économique et géopolitique, notamment en raison des droits de douane, des pressions inflationnistes et de la volatilité persistante dans certains secteurs clients. »
« Malgré les défis persistants, l'année 2025 a marqué une nette amélioration pour AirBoss, car nous avons mis en œuvre nos priorités stratégiques et renforcé notre situation financière », a ajouté Gren Schoch, président et co-PDG. « Bien que l'environnement économique externe reste incertain, nous continuons à donner la priorité à la discipline opérationnelle et à la conversion réussie des opportunités clés afin de soutenir une croissance durable à long terme. »
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En milliers de dollars américains, sauf pour les données relatives aux actions |
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Trimestre clos le 31 décembre |
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Exercice clos le 31 décembre |
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2025 (non vérifié) |
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2024 (non vérifié) |
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2025 (non vérifié) |
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2024 |
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Résultats financiers : |
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Chiffre d'affaires net |
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106 037 |
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91 963 |
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410 203 |
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387 024 |
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Perte |
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(7 572) |
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(2 616) |
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(8 617) |
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(20 390) |
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Bénéfice ajusté1 |
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145 |
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(1 613) |
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1 913 |
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(12 536) |
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Bénéfice (perte) par action (en dollars américains) |
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– Basique |
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(0,28) |
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(0,10) |
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(0,32) |
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(0,75) |
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– Dilué |
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(0,28) |
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(0,10) |
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(0,32) |
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(0,75) |
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Bénéfice par action ajusté1 (en dollars américains) |
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– Basique |
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0,01 |
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(0,06) |
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0,07 |
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(0,46) |
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– Dilué |
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0,01 |
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(0,06) |
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0,07 |
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(0,46) |
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EBITDA1 |
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664 |
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5 105 |
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23 379 |
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15 063 |
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EBITDA ajusté1 |
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8 401 |
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5 105 |
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33 988 |
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21 914 |
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Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
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21 026 |
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4 295 |
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49 108 |
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8 780 |
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Flux de trésorerie disponible1 |
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16 802 |
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1 175 |
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37 254 |
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(1 826) |
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Dividendes déclarés par action (CAD$) |
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0,035 |
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0,035 |
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0,140 |
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0,175 |
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Dépenses en capital |
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4 413 |
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3 132 |
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12 043 |
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10 632 |
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Situation financière : |
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Total des actifs |
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276 969 |
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309 528 |
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Dette2 |
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83 766 |
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117 390 |
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Dette nette1 |
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67 573 |
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98 888 |
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Capitaux propres |
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115 735 |
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126 010 |
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Actions en circulation* |
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27 149 224 |
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27 130 556 |
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*27 149 224 au 4 mars 2026 |
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1 Voir « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières ».
2 La dette au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2024 comprenait des passifs liés à des contrats de location de 8 200 $ et 12 011 $, respectivement.
Résultats financiers
Le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 2025 a augmenté de 15,3 % pour atteindre 106 037 dollars par rapport au quatrième trimestre 2024, les hausses enregistrées par Manufactured Products ayant été partiellement compensées par Rubber Solutions. Pour 2025, le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 6,0 % pour atteindre 410 203 dollars par rapport à 2024, principalement en raison d'une augmentation significative des ventes dans le secteur des produits de défense de Manufactured Products et d'une augmentation dans le secteur des produits moulés en caoutchouc, partiellement compensées par une baisse des ventes dans le secteur Rubber Solutions dans la plupart des secteurs.
Le bénéfice brut consolidé pour le quatrième trimestre 2025 a augmenté de 4 644 dollars pour atteindre 19 941 dollars, par rapport au quatrième trimestre 2024, principalement en raison de l'augmentation des ventes de produits manufacturés. Le bénéfice brut consolidé pour 2025 a augmenté de 17 073 dollars pour atteindre 71 069 dollars, par rapport à 2024. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires net a augmenté pour atteindre 17,3 % en 2025, contre 14,0 % en 2024. L'augmentation du pourcentage de marge est principalement due à l'amélioration des marges résultant des nouveaux contrats remportés par la division des produits de défense d'AMP, à l'amélioration des marges de la division des produits moulés en caoutchouc d'AMP et par une dépréciation des stocks de 6 049 dollars en 2024, contre 249 dollars en 2025, partiellement compensée par la contraction des marges dans le segment des solutions en caoutchouc due à une composition défavorable et à une baisse des volumes dans la plupart des secteurs clients, sous l'effet de la faiblesse du marché et de l'incertitude économique, partiellement compensée par la gestion des frais généraux contrôlables et les initiatives d'amélioration continue.
L'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre 2025 a augmenté de 64,6 % par rapport à la même période en 2024 et de 55,1 % pour l'ensemble de l'année 2025 par rapport à l'ensemble de l'année 2024.
Situation financière
La société dispose d'une facilité de crédit de 125 millions de dollars. Au 31 décembre 2025, la capacité d'emprunt dans le cadre de cette facilité était de 71 532 dollars, dont 24 315 dollars avaient été utilisés, et le ratio dette nette/EBITDA ajusté sur douze mois glissants était de 1,99x (contre 4,51x au 31 décembre 2024).
Dividende
Le conseil d'administration de la société a approuvé un dividende trimestriel de 0,035 $ CA par action ordinaire, qui sera versé le 15 avril 2026 aux actionnaires inscrits au 31 mars 2026.
Résultats sectoriels
Dans le segment Solutions en caoutchouc, le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2025 a diminué de 3,3 %, passant de 47 349 $ au quatrième trimestre 2024 à 45 767 $, et a diminué de 9,3 %, passant de 226 351 $ en 2024 à 205 247 $ en 2025. Pour le trimestre, la baisse du chiffre d'affaires net est principalement due à un ralentissement dans la plupart des secteurs. Pour l'année, cette baisse est due à un ralentissement dans la plupart des secteurs, causé par des difficultés économiques prononcées et persistantes. Le volume a diminué de 3,5 % pour le trimestre, avec des baisses dans la majorité des secteurs. Pour l'année, le volume a diminué de 13,0 %, avec des baisses dans la majorité des secteurs. Pour le trimestre, le volume des services de sous-traitance a diminué de 65,0 %, tandis que le volume des services non liés à la sous-traitance a diminué de 1,2 %, en raison de baisses dans la plupart des secteurs. Pour l'année, le volume des services de sous-traitance a diminué de 59,7 % par rapport à 2024 et le volume des services non liés à la sous-traitance a diminué de 11,3 % par rapport à 2024. Le bénéfice brut de Rubber Solutions pour le quatrième trimestre 2025 a diminué de 11,5 %, passant de 5 938 $ au quatrième trimestre 2024 à 5 256 $, et pour l'année 2025, il a diminué de 25,0 %, passant de 35 500 $ en 2024 à 26 625 $. Pour le trimestre, la baisse de la marge brute est principalement due à la diminution des volumes dans la plupart des secteurs clients et de la gamme de produits, partiellement compensée par la gestion des frais généraux contrôlables et les initiatives d'amélioration continue. Pour l'année, la baisse est principalement due à une gamme défavorable et à la pression sur les marges, en plus de la diminution des volumes de traitement et des volumes hors traitement par rapport à la même période en 2024.
Dans le secteur des produits manufacturés, le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2025 a augmenté de 50,4 %, passant de 48 168 dollars au quatrième trimestre 2024 à 72 451 dollars, et a augmenté de 35,4 % pour atteindre 239 203 dollars en 2025, contre 176 696 dollars en 2024. Pour le trimestre, cette augmentation est le résultat d'une hausse des volumes dans le secteur des produits de défense et d'une augmentation dans toutes les gammes de produits moulés en caoutchouc, malgré la faiblesse persistante des volumes et la volatilité liée à la fermeture des chaînes de production des équipementiers (OEM) afin de rééquilibrer les niveaux de stocks de véhicules. Pour l'année, cette augmentation est principalement due à la hausse des ventes dans le secteur des produits de défense, stimulée par les livraisons dans le cadre de nouveaux contrats, et à l'amélioration des ventes dans le secteur des produits moulés en caoutchouc. La marge brute des produits manufacturés pour le quatrième trimestre 2025 est passée de 9 359 dollars au quatrième trimestre 2024 à 14 685 dollars, et de 18 496 dollars pour 2024 à 44 444 dollars pour 2025. Pour le trimestre, cette augmentation est principalement due à l'obtention de nouveaux contrats dans le secteur des produits de défense d'AMP, à l'amélioration des marges dans le secteur des produits moulés en caoutchouc d'AMP, soutenue par l'amélioration des coûts opérationnels dans ce segment, à la gestion des frais généraux contrôlables et aux initiatives d'amélioration continue. Pour l'année, cette augmentation est principalement due à une amélioration significative du volume et de la composition de l'activité des produits de défense, stimulée par l'obtention continue de nouveaux contrats, ainsi qu'à l'amélioration de l'activité des produits moulés en caoutchouc et à une dépréciation des stocks de 6 049 dollars en 2024, contre 249 dollars en 2025.
Vue d'ensemble
Dans l'ensemble, l'année 2025 a représenté une nette amélioration pour AirBoss par rapport à 2024, malgré des vents contraires économiques et géopolitiques prononcés qui ont affecté chaque segment à des degrés divers. AirBoss Rubber Solutions (« ARS ») a notamment connu un ralentissement significatif du marché, partiellement compensé par les solides performances d'AirBoss Manufactured Products (« AMP ») dans ses activités de défense et de produits moulés en caoutchouc, soutenues par les livraisons dans le cadre de contrats annoncés précédemment et par des initiatives d'optimisation de l'empreinte. La direction a continué à mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques en réponse à ces défis, notamment des mesures de contrôle des coûts et des initiatives d'amélioration continue.
La société a su naviguer dans un contexte d'incertitude persistante liée à la conjoncture économique, aux développements géopolitiques, aux droits de douane, aux pressions inflationnistes et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tout en restant concentrée sur la mise en œuvre de son plan stratégique à long terme. Compte tenu de la nature transfrontalière de ses activités, une part importante des produits fabriqués au Canada est vendue aux États-Unis et peut être soumise à des droits de douane existants ou futurs. Bien que la plupart des produits soient admissibles au titre de l'USMCA/CUSMA, la société continue d'évaluer et de mettre en œuvre des plans d'urgence afin d'atténuer les impacts potentiels, en particulier avant toute négociation commerciale future ou renégociation d'accord. Malgré ce contexte d'incertitude économique persistante, la direction reste concentrée sur la conversion d'opportunités clés afin de soutenir une croissance durable à long terme. La société prévoit actuellement que la reprise des volumes chez ARS commencera au milieu de l'année 2026, bien que le calendrier et l'ampleur de cette reprise puissent être affectés par des droits de douane supplémentaires, des taxes ou des restrictions commerciales évolutives, ainsi que par les conditions générales du marché et les incertitudes géopolitiques persistantes.
ARS a connu un ralentissement continu et prononcé au quatrième trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024, avec une contraction des revenus et une réduction des marges due au ralentissement général dans la plupart des secteurs clients. Cela s'explique principalement par les conditions du marché liées aux droits de douane, les clients continuant à gérer leur exposition potentielle par la vente de stocks préexistants. En tant que segment, ARS a continué à investir dans la recherche et le développement afin de renforcer la collaboration avec ses clients et reste déterminé à mettre en œuvre sa stratégie axée sur les produits spécialisés, l'expansion de la production d'une gamme plus large de composés spécialisés et une plus grande flexibilité pour attirer et saisir de nouvelles opportunités commerciales.
AMP a enregistré une amélioration globale de son volume au quatrième trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024, principalement grâce à son activité de produits de défense et à l'amélioration de son activité de produits moulés en caoutchouc. L'activité de défense a enregistré une amélioration tant au niveau du chiffre d'affaires que de la marge brute, principalement grâce aux livraisons dans le cadre des contrats récemment annoncés. Les produits moulés en caoutchouc ont enregistré une augmentation de leur volume dans les secteurs automobile et non automobile, malgré la volatilité persistante liée à la fermeture périodique des chaînes de production par les équipementiers (OEM) afin de rééquilibrer les niveaux de stocks de véhicules tout au long de l'année 2025. Au cours du trimestre, la société a pratiquement achevé le transfert de ses activités de Jessup, dans le Maryland, à Auburn Hills, dans le Michigan, dans le but d'optimiser son empreinte industrielle. L'activité a continué à se concentrer sur la gestion des coûts, l'efficacité opérationnelle, l'automatisation et la diversification dans des secteurs de produits adjacents. La direction a également continué à se concentrer sur l'amélioration des opérations et à travailler avec des clients clés afin de tirer parti des opportunités alignées sur ses initiatives de croissance.
Les priorités à long terme de l'entreprise sont les suivantes :
- Développer le segment principal des solutions en caoutchouc en mettant l'accent sur le mélange de caoutchouc comme moteur principal de la croissance durable et de la productivité, en se concentrant sur l'innovation dans le domaine du mélange de caoutchouc sur mesure tout en visant à accroître la part de marché par des moyens organiques et inorganiques, tout en s'efforçant de parvenir à une diversification accrue grâce à l'élargissement de la gamme de produits grâce aux progrès technologiques et aux investissements dans des niches de composés spécialisés ; et
- La stratégie de croissance de Manufactured Products est axée sur la diversification et l'élargissement de sa gamme de produits moulés en caoutchouc de pointe, tout en positionnant ses produits de défense actuels et futurs afin de tirer parti des nouvelles opportunités de croissance au sein de l'OTAN et auprès d'autres clients partenaires à travers le monde.
AirBoss continue de se concentrer sur ces priorités à long terme tout en investissant dans les domaines clés de l'entreprise afin de développer une base solide qui soutiendra la croissance à long terme.
Détails de la conférence téléphonique et présentation aux investisseurs
Une conférence téléphonique pour discuter des résultats trimestriels est prévue le jeudi 5 mars 2026 à 9 h 00 (heure de l'Est). Veuillez vous rendre sur https://www.gowebcasting.com/14600 ou composer les numéros suivants : 1-800-715-9871 ou 1-647-932-3411 et demander à être mis en relation avec la conférence AirBoss of America ou fournir le code de conférence 5769750. Veuillez vous connecter environ 10 minutes avant le début de la conférence afin de garantir votre participation. Une rediffusion de la conférence téléphonique ainsi que la présentation actualisée de la société à l'intention des investisseurs seront également disponibles à l'adresse suivante : https://airboss.com/investor-media-center.
Contact investisseurs : [email protected]
Contact médias : [email protected]
Assemblée générale annuelle des actionnaires
L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société aura lieu le 7 mai 2026. De plus amples détails seront fournis prochainement.
AirBoss of America Corp.
AirBoss of America est un développeur, fabricant et fournisseur diversifié de solutions de survie, de composés de caoutchouc personnalisés avancés et de produits finis en caoutchouc conçus pour offrir des performances supérieures dans les environnements les plus difficiles. Fondée en 1989, la société opère à travers deux divisions. AirBoss Rubber Solutions est un fabricant nord-américain de composés de caoutchouc personnalisés avec une capacité annuelle de 500 millions de livres. AirBoss Manufactured Products est un fournisseur de solutions antivibratoires et de moulages en caoutchouc pour le marché automobile nord-américain et d'autres secteurs, ainsi qu'un fournisseur mondial d'équipements et de technologies de protection individuelle et respiratoire pour les communautés de la défense, de la santé, du médical et des premiers secours, par l'intermédiaire d'AirBoss Defense Group. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole BOS et sur l'OTCQX sous le symbole ABSSF. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airboss.com.
Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières : Le présent communiqué de presse sur les résultats est basé sur les états financiers consolidés préparés conformément aux normes comptables IFRS et utilise des mesures financières non conformes aux normes IFRS. La direction estime que ces mesures fournissent des informations utiles aux investisseurs pour évaluer la performance financière de la société. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles ne doivent pas être interprétées comme une alternative à d'autres mesures financières déterminées conformément aux normes IFRS. Ces termes ne constituent pas une mesure de performance selon les normes IFRS et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut au résultat net selon les normes IFRS.
L'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des mesures non-IFRS utilisées pour mesurer la capacité de la société à générer des liquidités à partir de ses opérations pour le service de la dette, pour financer le fonds de roulement et les dépenses d'investissement, les acquisitions potentielles et pour payer les dividendes. L'EBITDA est défini comme le bénéfice avant impôts, frais financiers et amortissements. L'EBITDA ajusté est défini comme l'EBITDA excluant les coûts de dépréciation, les coûts d'acquisition et les coûts non récurrents. Un rapprochement du bénéfice (perte) avec l'EBITDA et l'EBITDA ajusté est présenté ci-dessous.
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Trimestre clos le 31 décembre |
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Exercice clos le 31 décembre |
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En milliers de dollars américains |
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2025 (non vérifié) |
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2024 (non vérifié) |
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2025 (non vérifié) |
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2024 |
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EBITDA : |
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Perte |
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(7 572) |
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(2 616) |
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(8,617) |
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(20 390) |
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Coûts financiers |
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155 |
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3 144 |
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8 045 |
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12 763 |
|
|
Amortissements et dépréciations |
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4 680 |
|
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5 188 |
|
|
|
19 523 |
|
|
|
21 012 |
|
|
Charge d'impôt sur le revenu |
|
|
3 401 |
|
|
|
(611) |
|
|
|
4 428 |
|
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|
1 678 |
|
|
EBITDA |
|
|
664 |
|
|
|
5 105 |
|
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|
23 379 |
|
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15 063 |
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Dépréciation des stocks |
|
|
249 |
|
|
|
— |
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|
249 |
|
|
|
6 049 |
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Coûts de restructuration |
|
|
466 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 627 |
|
|
|
802 |
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Dépréciation des actifs |
|
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7 022 |
|
|
|
— |
|
|
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8 733 |
|
|
|
— |
|
|
EBITDA ajusté |
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|
8 401 |
|
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|
5 105 |
|
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|
33 988 |
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21 914 |
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En 2025, le segment Produits manufacturés a pratiquement achevé le transfert de ses activités de Jessup, dans le Maryland, à Auburn Hills, dans le Michigan. Dans le cadre de ce déménagement, la société a enregistré des coûts de restructuration de 1 147 dollars liés à des réductions de personnel et 1 711 dollars de charges de dépréciation sur un actif à droit d'utilisation et des améliorations locatives. En outre, le segment Solutions en caoutchouc a engagé des coûts de restructuration de 480 dollars liés à des réductions de personnel. En 2024, la société a procédé à une série de réductions d'effectifs.
Au 31 décembre 2025, la Société a comptabilisé une dépréciation liée aux actifs de ses activités de défense. La valeur comptable de ces actifs a été jugée supérieure à leur valeur recouvrable, qui était nulle, et une perte de valeur de 7 022 $ a été comptabilisée.
En 2025 et 2024, la société a enregistré des dépréciations de 249 $ et 6 049 $, respectivement, liées à son stock de blouses médicales et/ou de gants en nitrile en raison de la baisse des prix.
Le bénéfice ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS définie comme le bénéfice (la perte) avant les coûts de dépréciation, les coûts d'acquisition et les coûts non récurrents. Cette mesure et le bénéfice ajusté par action sont utilisés pour évaluer les résultats d'exploitation de la société. Un rapprochement du bénéfice (perte) avec le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action est présenté ci-dessous.
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Trimestre clos le 31 décembre |
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Exercice clos le 31 décembre |
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En milliers de dollars américains |
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2025 (non vérifié) |
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2024 (non vérifié) |
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2025 (non vérifié) |
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2024 |
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Bénéfice ajusté : |
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|
|
|
|
||||
|
Perte |
|
|
(7 572) |
|
|
|
(2 616) |
|
|
|
(8 617) |
|
|
|
(20 390) |
|
|
Amortissement des frais financiers différés (après impôts) |
|
|
— |
|
|
|
1 003 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 003 |
|
|
Dépréciation des stocks (après impôts) |
|
|
249 |
|
|
|
— |
|
|
|
249 |
|
|
|
6 049 |
|
|
Coûts de restructuration (après impôts) |
|
|
446 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 548 |
|
|
|
802 |
|
|
Dépréciation des actifs (après impôts) |
|
|
7 022 |
|
|
|
— |
|
|
|
8 733 |
|
|
|
— |
|
|
Bénéfice ajusté |
|
|
145 |
|
|
|
(1 613) |
|
|
|
1 913 |
|
|
|
(12 536) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation |
|
|
27 149 |
|
|
|
27 131 |
|
|
|
27 144 |
|
|
|
27 131 |
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation après dilution |
|
|
27 639 |
|
|
|
27 131 |
|
|
|
27 533 |
|
|
|
27 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Bénéfice par action ajusté (en dollars américains) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
De base |
|
|
0,01 |
|
|
|
(0,06) |
|
|
|
0,07 |
|
|
|
(0,46) |
|
|
Dilué |
|
|
0,01 |
|
|
|
(0,06) |
|
|
|
0,07 |
|
|
|
(0,46) |
|
La dette nette mesure l'endettement financier de la société en supposant que toutes les liquidités disponibles sont utilisées pour rembourser une partie de la dette en cours. Un rapprochement entre les prêts et les emprunts et la dette nette est présenté ci-dessous.
|
|
|
31 décembre 2025 |
|
|
31 décembre 2024 |
|
||
|
En milliers de dollars américains |
|
(non vérifié) |
|
|
|
|
||
|
Dette nette : |
|
|
|
|
|
|
||
|
Prêts et emprunts – courants |
|
|
5 494 |
|
|
|
5 002 |
|
|
Prêts et emprunts – non courants |
|
|
78 272 |
|
|
|
112 388 |
|
|
Contrats de location inclus dans les prêts et emprunts |
|
|
(8 200) |
|
|
|
(12 011) |
|
|
Espèces |
|
|
(7 993) |
|
|
|
(6 491) |
|
|
Dette nette |
|
|
67 573 |
|
|
|
98 888 |
|
Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux normes IFRS utilisée pour évaluer le flux de trésorerie après investissement dans le maintien ou l'expansion des activités de la société. Il est défini comme les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, moins les dépenses en espèces liées aux actifs à long terme. Le rapprochement entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation (utilisés dans les activités d'exploitation) et le flux de trésorerie disponible est présenté ci-dessous.
|
|
|
Trimestre clos le 31 décembre |
|
|
Exercice clos le 31 décembre |
|
||||||||||
|
En milliers de dollars américains |
|
2025 (non vérifié) |
|
|
2024 (non vérifié) |
|
|
2025 (non vérifié) |
|
|
2024 |
|
||||
|
Flux de trésorerie disponible : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
|
|
21 026 |
|
|
|
4 295 |
|
|
|
49 108 |
|
|
|
8 780 |
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles |
|
|
(4 233) |
|
|
|
(3 077) |
|
|
|
(11 144) |
|
|
|
(9 902) |
|
|
Acquisition d'actifs incorporels |
|
|
(180) |
|
|
|
(55) |
|
|
|
(899) |
|
|
|
(730) |
|
|
Produit de la cession |
|
|
— |
|
|
|
12 |
|
|
|
— |
|
|
|
26 |
|
|
Produit provenant d'une subvention gouvernementale |
|
|
189 |
|
|
|
— |
|
|
|
189 |
|
|
|
— |
|
|
Flux de trésorerie disponible |
|
|
16 802 |
|
|
|
1 175 |
|
|
|
37 254 |
|
|
|
(1 826) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation |
|
|
27 149 |
|
|
|
27 131 |
|
|
|
27 144 |
|
|
|
27 131 |
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation après dilution |
|
|
27 639 |
|
|
|
27 331 |
|
|
|
27 533 |
|
|
|
27 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Flux de trésorerie disponible par action (en dollars américains) : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
De base |
|
|
0,62 |
|
|
|
0,04 |
|
|
|
1,37 |
|
|
|
(0,07) |
|
|
Dilué |
|
|
0,61 |
|
|
|
0,04 |
|
|
|
1,35 |
|
|
|
(0,07) |
|
Avis de non-responsabilité concernant les informations prospectives d'AirBoss
Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans le présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction concernant les développements futurs ou les performances futures d'AirBoss, constituent des "informations prospectives" ou des "déclarations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, et peuvent généralement être identifiées par des mots tels que "sera", "peut", "pourrait", "s'attend à", "croit", "anticipe", "prévoit", "planifie", "a l'intention de", "devrait" ou d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements et des performances futurs.
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