Newmarket, Ontario – AirBoss of America Corp. (TSX : BOS) (OTCQX : ABSSF) (ci-après dénommée « la Société » ou « AirBoss ») a annoncé aujourd’hui ses résultats du deuxième trimestre 2026. La Société organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion pour commenter ces résultats le 6 août à 9 h 00 (heure de l’Est) ; les détails sont indiqués ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en milliers de dollars américains (« US$ » ou « $ »), à l’exception des données relatives aux actions.
Faits marquants récents
- Le bénéfice de base par action a augmenté pour atteindre 0,09 dollar au deuxième trimestre 2026 (« T2 2026 »), contre 0,08 dollar par action au deuxième trimestre 2025 (« T2 2025 ») ;
- L'EBITDA ajusté a augmenté pour le troisième trimestre consécutif, atteignant 9 523 dollars au deuxième trimestre 2026. La rentabilité sur cette période s'est améliorée, passant d'une perte de 2 092 dollars au troisième trimestre 2025 à un bénéfice de 2 512 dollars au deuxième trimestre 2026 ;
- a nommé Ryan Voegeli, responsable des services bancaires d'investissement pour le Canada chez Barclays, au sein de son conseil d'administration, avec effet au 5 août 2026 ; et
- Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,035 CAD$ par action ordinaire.
« AirBoss a continué sur sa lancée au cours du deuxième trimestre 2026, affichant une rentabilité en hausse et de solides performances opérationnelles malgré un contexte toujours marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques », a déclaré Chris Bitsakakis, président et co-PDG d’AirBoss. « La division AirBoss Manufactured Products a continué d’enregistrer de bons résultats, portés par la poursuite des livraisons dans le cadre de contrats de défense précédemment attribués et par l’amélioration continue de l’activité des produits moulés en caoutchouc. Nous avons également été encouragés par la reprise de la demande chez AirBoss Rubber Solutions, où les volumes ont progressé dans plusieurs secteurs clients. À l’échelle de l’entreprise, nous sommes restés concentrés sur une gestion rigoureuse des coûts, l’exécution opérationnelle et les initiatives d’amélioration continue, tout en continuant à faire face aux droits de douane, aux pressions inflationnistes et à la volatilité persistante du marché. Nous restons déterminés à développer notre segment clé Rubber Solutions, à étendre notre activité de produits moulés en caoutchouc de pointe et à positionner notre activité de défense de manière à tirer parti des opportunités offertes par l’OTAN et d’autres pays partenaires. Nous sommes convaincus que l’accent que nous continuons de mettre sur une exécution rigoureuse et des investissements stratégiques permettra à la société de tirer parti des opportunités à mesure que les conditions du marché continuent d’évoluer. »
« Alors que le contexte extérieur reste incertain, AirBoss continue de mettre en œuvre ses priorités stratégiques à long terme en mettant résolument l’accent sur l’exécution opérationnelle et la croissance à long terme », a ajouté Gren Schoch, président et co-PDG. « De plus, nous sommes ravis d’accueillir Ryan Voegeli au sein du conseil d’administration d’AirBoss et tenons à remercier sincèrement Robert McLeish pour ses nombreuses années de service dévoué », a ajouté M. Schoch. « M. Voegeli apporte plus de deux décennies d’expérience dans la banque d’investissement, notamment à des postes de direction où il a conseillé des entreprises sur des transactions complexes dans divers secteurs. Sa profonde expertise des marchés de capitaux, sa vision stratégique et son expérience en tant qu’avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières renforceront encore davantage le conseil d’administration alors que nous continuons à faire progresser nos priorités stratégiques et à nous concentrer sur la création de valeur à long terme. »
Après 27 ans de service, Robert McLeish a quitté le conseil d'administration d'AirBoss. La société remercie Robert pour ses nombreuses contributions à AirBoss, ainsi que pour son engagement de longue date et son dévouement au sein du conseil d'administration.
Ryan Voegeli est responsable des services bancaires d'investissement pour le Canada chez Barclays. Avant de rejoindre Barclays, il était responsable mondial du groupe des services bancaires d'investissement dédié aux secteurs de la consommation, de l'industrie et des télécommunications chez CIBC Capital Markets. Avant de rejoindre la CIBC, il a travaillé chez Bank of America Merrill Lynch de 2004 à 2011, où il occupait le poste de responsable des secteurs canadiens des télécommunications, des médias et des technologies. Ryan a débuté sa carrière en tant qu'avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières chez Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, où il est devenu associé en 2004. Ryan est titulaire d'une licence en commerce (avec mention) de l'Université de Colombie-Britannique et d'une licence en droit (LL.B.) de l'Université de Victoria. Il est également titulaire du titre de CFA (Chartered Financial Analyst).
| Non vérifié | Trimestre clos le 30 juin | Semestre clos le 30 juin | ||
| En milliers de dollars US, sauf pour les données relatives aux actions | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Résultats financiers : | ||||
| Ventes nettes | 107,906 | 98,637 | 213,673 | 203,746 |
| Profit | 2,512 | 2,265 | 4,611 | 1,857 |
| Résultat ajusté¹ | 2,512 | 2,265 | 4,823 | 1,857 |
| Bénéfice par action (en dollars américains) | ||||
| - De base | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.07 |
| - Dilué | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.07 |
| Bénéfice par action ajusté¹ (en dollars américains) | ||||
| - De base | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.07 |
| - Dilué | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.07 |
| EBITDA¹ | 9,523 | 10,242 | 18,434 | 18,274 |
| EBITDA ajusté¹ | 9,523 | 10,242 | 18,646 | 18,274 |
| Flux net de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,848 | 12,925 | 3,032 | 19,374 |
| Flux de trésorerie disponible¹ | (2,199) | 11,154 | (2,388) | 15,538 |
| Dividendes déclarés par action (CAD$) | 0.035 | 0.035 | 0.070 | 0.070 |
| Dépenses en capital | 4,047 | 1,771 | 5,421 | 3,836 |
| Situation financière : | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 | ||
| Total des actifs | 290,721 | 276,969 | ||
| Dette2 | 88,090 | 83,766 | ||
| Dette nette¹ | 72,881 | 67,573 | ||
| Fonds propres | 119,392 | 115,735 | ||
| Actions en circulation*. | 27,171,307 | 27,149,224 | ||
| *27 171 307 au 5 août 2026 | ||||
1 Voir « Indicateurs non conformes aux normes IFRS et autres indicateurs financiers ».
2 L'endettement au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 comprenait respectivement des engagements liés aux contrats de location de 7 183 $ et 8 200 $.
Résultats financiers
Le chiffre d’affaires net consolidé du deuxième trimestre 2026 a progressé de 9,4 % par rapport au deuxième trimestre 2025, pour s’établir à 107 906 dollars, tandis que celui cumulé depuis le début de l’année 2026 a augmenté de 4,9 % par rapport à la même période de 2025, pour atteindre 213 673 dollars. Pour le trimestre, cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des ventes dans le secteur des produits de défense de la division Manufactured Products et par la progression de l’activité des produits moulés en caoutchouc, ainsi que par la hausse des ventes de Rubber Solutions auprès de plusieurs secteurs de clientèle. Depuis le début de l’année, ces hausses s’expliquent par l’augmentation des volumes tant chez AMP que chez Rubber Solutions.
La marge brute consolidée du deuxième trimestre 2026 a augmenté de 2 620 dollars pour atteindre 18 787 dollars, par rapport au deuxième trimestre 2025, et depuis le début de l'année 2026, elle a progressé de 3 306 dollars pour s'établir à 37 957 dollars, par rapport à la même période de 2025. La marge brute en pourcentage du chiffre d’affaires net a augmenté pour atteindre 17,4 % au deuxième trimestre 2026, contre 16,4 % au deuxième trimestre 2025. Pour le trimestre, la hausse du taux de marge s’explique principalement par la poursuite de l’exécution des contrats précédemment remportés par la division des produits de défense d’AMP, par l’amélioration de la marge de la division des produits moulés en caoutchouc d’AMP, par la gestion des frais généraux contrôlables et par les initiatives d’amélioration continue. Malgré des volumes en hausse dans plusieurs secteurs clients d’ARS, le segment a connu une contraction de sa marge en raison de la volatilité persistante du marché, de l’incertitude économique et d’un mix défavorable. Depuis le début de l’année, la hausse du pourcentage de marge a été principalement tirée par AMP, en particulier par les activités de produits moulés en caoutchouc, partiellement compensée par une baisse des marges due au mix chez ARS malgré l’amélioration des volumes.
L'EBITDA ajusté du deuxième trimestre 2026 a diminué de 719 dollars par rapport à la même période de 2025, l'EBITDA ajusté du deuxième trimestre 2025 ayant été soutenu par un règlement judiciaire de 3,7 millions de dollars.
Situation financière
La Société dispose d'une ligne de crédit de 125 millions de dollars. Au 30 juin 2026, la capacité d'emprunt au titre de cette ligne s'élevait à 78 261 dollars, dont 31 422 dollars avaient été utilisés, et le ratio dette nette/EBITDA ajusté sur les douze derniers mois s'établissait à 2,12x (contre 1,99x au 31 décembre 2025).
Dividende
Le conseil d'administration de la Société a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,035 dollar canadien par action ordinaire, qui sera versé le 15 octobre 2026 aux actionnaires inscrits au 29 septembre 2026.
Résultats sectoriels
Dans le segment Rubber Solutions, le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre 2026 a progressé de 10,7 %, passant de 50 930 dollars au deuxième trimestre 2025 à 56 404 dollars ; depuis le début de l’année 2026, il a augmenté de 2,1 %, atteignant 110 213 dollars par rapport à la même période de 2025. Au cours du trimestre, les volumes ont progressé de 16,4 %, avec des hausses dans certains secteurs. Depuis le début de l’année, les volumes ont augmenté de 6,1 %, avec des hausses dans plusieurs secteurs et de modestes signes d’amélioration dans les activités de plusieurs clients. Au cours du trimestre, les volumes de production à façon ont reculé de 38,1 %, tandis que les volumes hors production à façon ont progressé de 17,5 %. Depuis le début de l’année, le volume des activités de sous-traitance a baissé de 20,9 %, tandis que celui des activités hors sous-traitance a augmenté de 6,6 %. La marge brute de Rubber Solutions pour le deuxième trimestre 2026 a augmenté de 4,1 %, passant de 6 613 $ au deuxième trimestre 2025 à 6 882 $, tandis que depuis le début de l’année 2026, elle a diminué de 8,5 % pour s’établir à 13 807 $. Pour le trimestre, cette hausse s’explique principalement par des volumes hors sous-traitance plus élevés par rapport à la même période en 2025, partiellement compensés par un mix défavorable et des pressions sur les marges. Depuis le début de l’année, la baisse est principalement due à un mix de produits défavorable, partiellement compensée par des volumes plus élevés dans plusieurs secteurs, avec des signes modestes de reprise dans les activités de certains clients.
Dans le secteur des produits manufacturés, le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre 2026 a augmenté de 13,9 %, passant de 54 995 dollars au deuxième trimestre 2025 à 62 659 dollars ; depuis le début de l’année 2026, il a progressé de 15,2 % pour atteindre 125 121 dollars, par rapport à la même période de 2025. Pour le trimestre, cette hausse s’explique principalement par la progression des ventes dans le secteur des produits de défense, tirée par les livraisons liées à des contrats remportés et annoncés précédemment, ainsi que par l’amélioration des ventes dans le secteur des produits moulés en caoutchouc. Depuis le début de l’année, cette augmentation est principalement due à la hausse des volumes tant dans les gammes de produits de défense que dans le secteur des produits moulés en caoutchouc, en particulier pour les plateformes de SUV et de camionnettes. La marge brute de la division Produits manufacturés pour le deuxième trimestre 2026 a augmenté, passant de 9 554 $ au deuxième trimestre 2025 à 11 905 $, et pour l’année 2026 à ce jour, elle est passée de 19 567 $ à 24 150 $. Pour le trimestre, cette augmentation résulte principalement de l’amélioration des volumes et de la composition des ventes dans le secteur des produits de défense, portée par la poursuite des livraisons au titre de contrats précédemment annoncés, ainsi que des progrès enregistrés dans le secteur des produits moulés en caoutchouc. Depuis le début de l’année, cette augmentation s’explique principalement par des volumes et une composition des ventes favorables dans les gammes de produits de défense, ainsi que par les progrès réalisés dans les activités liées aux produits moulés en caoutchouc, les équipementiers continuant à gérer les niveaux de stocks automobiles et mettant l’accent sur la maîtrise des coûts d’exploitation contrôlables et sur des initiatives d’amélioration continue.
Vue d'ensemble
AirBoss a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2026 (« T1 2026 »), tout en continuant à se concentrer sur la mise en œuvre de son plan stratégique à long terme. Bien que la Société continue de faire face à une incertitude persistante liée à la conjoncture économique, aux évolutions géopolitiques, aux droits de douane, aux pressions inflationnistes et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont affecté chaque segment à des degrés divers, l’accent a été mis de manière constante sur la croissance et l’excellence opérationnelle. AirBoss Rubber Solutions (« ARS ») a continué d’enregistrer de légères améliorations par rapport au T1 2026, tandis qu’AirBoss Manufactured Products (« AMP ») a connu une dynamique positive tant dans son activité de défense que dans celle des produits moulés en caoutchouc, soutenue par les livraisons au titre de contrats annoncés précédemment. La direction des deux segments est restée concentrée sur des initiatives d’atténuation des risques en réponse à ces défis, notamment la gestion des coûts et les efforts d’amélioration continue. Compte tenu de la nature transfrontalière de ses activités, une part importante des produits fabriqués au Canada est vendue aux États-Unis et pourrait être soumise à des droits de douane existants ou futurs. Bien que la plupart des produits soient éligibles au titre de l’USMCA/CUSMA, la Société continue d’évaluer et de mettre en œuvre des plans d’urgence pour atténuer les impacts potentiels, en particulier en prévision de toute future négociation commerciale ou renégociation d’accords. Malgré ce contexte d’incertitude économique persistante, la direction reste déterminée à tirer parti des opportunités clés afin de soutenir une croissance durable à long terme. La Société s’attend actuellement à ce que la volatilité des volumes se poursuive chez ARS dans un avenir prévisible et pendant la majeure partie de l’année 2026, le calendrier et l’ampleur d’une reprise ultérieure dépendant des conditions générales du marché, des développements géopolitiques et de la possibilité de droits de douane, taxes ou restrictions commerciales supplémentaires.
ARS a connu une légère reprise au deuxième trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2026 et au deuxième trimestre 2025, l’amélioration des volumes ayant été contrebalancée par une baisse du pourcentage de marge, principalement due à la composition des ventes. Cette situation s’explique principalement par les conditions de marché liées aux droits de douane et par d’autres facteurs économiques défavorables, notamment la hausse des coûts des intrants, ainsi que par le fait que les clients continuent de gérer de près leur exposition potentielle aux droits de douane et leurs stocks. En tant que segment, ARS a continué à privilégier les investissements en recherche et développement afin de renforcer la collaboration avec ses clients et de mettre en œuvre sa stratégie axée sur les produits spécialisés, l’élargissement de la production d’une gamme plus étendue de composés spécialisés, ainsi qu’une flexibilité accrue pour attirer et concrétiser de nouvelles opportunités commerciales.
AMP a enregistré une progression globale de ses volumes au deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025, principalement grâce à son activité de produits de défense et à l’amélioration de son activité de produits moulés en caoutchouc. L’activité de défense a affiché une progression tant au niveau du chiffre d’affaires que de la marge brute, principalement grâce aux livraisons effectuées dans le cadre de contrats annoncés précédemment. L’activité des produits moulés en caoutchouc a enregistré une hausse de ses volumes tant dans le secteur automobile que dans les autres secteurs, malgré la volatilité persistante liée aux arrêts de production périodiques des équipementiers (OEM) visant à rééquilibrer les niveaux de stocks de véhicules. L’activité a continué à mettre l’accent sur la gestion des coûts, l’efficacité opérationnelle, l’automatisation et la diversification vers des secteurs de produits connexes. La direction a également poursuivi sa collaboration avec ses principaux clients afin de tirer parti des opportunités s’inscrivant dans le cadre de ses initiatives de croissance.
Les priorités à long terme de l'entreprise sont les suivantes :
- Développer le segment clé « Rubber Solutions » en faisant de la formulation de caoutchouc le principal moteur d'une croissance durable et de la productivité, en mettant l'accent sur l'innovation dans la formulation de caoutchouc sur mesure tout en cherchant à accroître la part de marché par des moyens organiques et inorganiques, et en s'efforçant d'améliorer la diversification grâce à l'élargissement de la gamme de produits par le biais de progrès technologiques et d'investissements dans des niches de formulations spécialisées ; et
- La stratégie de croissance de Manufactured Products est axée sur la diversification et l'élargissement de sa gamme de produits moulés en caoutchouc de pointe, tout en positionnant ses produits de défense actuels et futurs afin de tirer parti des nouvelles opportunités de croissance au sein de l'OTAN et auprès d'autres clients partenaires à travers le monde.
AirBoss continue de se concentrer sur ces priorités à long terme tout en investissant dans les domaines clés de l'entreprise afin de développer une base solide qui soutiendra la croissance à long terme.
Détails de la conférence téléphonique et présentation aux investisseurs
Une conférence téléphonique consacrée à la présentation des résultats trimestriels est prévue le jeudi 6 août 2026 à 9 h 00 (heure de l'Est). Veuillez vous rendre sur https://www.gowebcasting.com/14764 ou composer les numéros suivants : 1-800-715-9871 ou 1-647-932-3411 et demander à rejoindre la conférence téléphonique d'AirBoss of America ou indiquer le numéro d'identification 5769750. Veuillez vous connecter environ 10 minutes avant le début de la conférence afin de garantir votre participation. Un enregistrement de la conférence téléphonique ainsi que la présentation actualisée destinée aux investisseurs de la société seront également disponibles à l’adresse suivante : https://airboss.com/investor-media-center.
Contact investisseurs : [email protected]
Contact médias : [email protected]
AirBoss of America Corp.
AirBoss of America est un développeur, fabricant et fournisseur diversifié de solutions de survie, de composés de caoutchouc personnalisés avancés et de produits finis en caoutchouc conçus pour offrir des performances supérieures dans les environnements les plus difficiles. Fondée en 1989, la société opère à travers deux divisions. AirBoss Rubber Solutions est un fabricant nord-américain de composés de caoutchouc personnalisés avec une capacité annuelle de 500 millions de livres. AirBoss Manufactured Products est un fournisseur de solutions antivibratoires et de moulages en caoutchouc pour le marché automobile nord-américain et d'autres secteurs, ainsi qu'un fournisseur mondial d'équipements et de technologies de protection individuelle et respiratoire pour les communautés de la défense, de la santé, du médical et des premiers secours, par l'intermédiaire d'AirBoss Defense Group. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole BOS et sur l'OTCQX sous le symbole ABSSF. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.airboss.com.
Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières : Le présent communiqué de presse sur les résultats est basé sur les états financiers consolidés préparés conformément aux normes comptables IFRS et utilise des mesures financières non conformes aux normes IFRS. La direction estime que ces mesures fournissent des informations utiles aux investisseurs pour évaluer la performance financière de la société. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles ne doivent pas être interprétées comme une alternative à d'autres mesures financières déterminées conformément aux normes IFRS. Ces termes ne constituent pas une mesure de performance selon les normes IFRS et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut au résultat net selon les normes IFRS.
L'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des indicateurs non conformes aux normes IFRS utilisés pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie d'exploitation destinés au service de la dette, au financement du fonds de roulement et des dépenses d'investissement, à d'éventuelles acquisitions et au versement de dividendes. L'EBITDA est défini comme le résultat avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements. L'EBITDA ajusté est défini comme l'EBITDA hors charges de dépréciation, coûts d'acquisition et charges non récurrentes. Un rapprochement entre le résultat net et l’EBITDA ainsi que l’EBITDA ajusté figure ci-dessous.
| Non vérifié | Trimestre clos le 30 juin | Semestre clos le 30 juin | ||||||||||
| En milliers de dollars US | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||
| EBITDA : | ||||||||||||
| Profit | 2,512 | 2,265 | 4,611 | 1,857 | ||||||||
| Coûts financiers | 1,908 | 2,678 | 3,788 | 5,445 | ||||||||
| Amortissements et dépréciations | 4,160 | 5,051 | 8,186 | 10,151 | ||||||||
| Charge d'impôt sur le revenu | 943 | 248 | 1,849 | 821 | ||||||||
| EBITDA | 9,523 | 10,242 | 18,434 | 18,274 | ||||||||
| Frais de restructuration | — | — | 212 | — | ||||||||
| EBITDA ajusté | 9,523 | 10,242 | 18,646 | 18,274 | ||||||||
En 2026, le segment des produits manufacturés a achevé le transfert de ses activités de Jessup, dans le Maryland, vers Auburn Hills, dans le Michigan. Dans le cadre de ce déménagement, la société a comptabilisé des frais de restructuration d'un montant de 1 147 dollars au cours des troisième et quatrième trimestres de 2025, et de 212 dollars au cours du premier trimestre de 2026.
Le « résultat ajusté » est un indicateur non conforme aux normes IFRS, défini comme le résultat avant charges de dépréciation, coûts d'acquisition et charges non récurrentes. Cet indicateur, ainsi que le « résultat ajusté par action », sont utilisés pour évaluer les résultats d'exploitation de la Société. Vous trouverez ci-dessous un rapprochement entre le résultat et ces indicateurs.
| Non vérifié | Trimestre clos le 30 juin | Semestre clos le 30 juin | ||||||||||
| En milliers de dollars US | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||
| Résultat ajusté : | ||||||||||||
| Profit | 2,512 | 2,265 | 4,611 | 1,857 | ||||||||
| Coûts de restructuration, après impôts | — | — | 212 | — | ||||||||
| Bénéfice ajusté | 2,512 | 2,265 | 4,823 | 1,857 | ||||||||
| Nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation | 27,169 | 27,148 | 27,159 | 27,139 | ||||||||
| Nombre moyen pondéré dilué d'actions en circulation | 28,152 | 27,515 | 28,023 | 27,414 | ||||||||
| Bénéfice par action ajusté (en dollars américains) : | ||||||||||||
| Base | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | ||||||||
| Dilué | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | ||||||||
La dette nette mesure l'endettement financier de la société en supposant que toutes les liquidités disponibles sont utilisées pour rembourser une partie de la dette en cours. Un rapprochement entre les prêts et les emprunts et la dette nette est présenté ci-dessous.
| 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 | |||||||
| En milliers de dollars US | (non vérifié) | |||||||
| Dette nette : | ||||||||
| Prêts et emprunts - en cours | 6,131 | 5,494 | ||||||
| Prêts et emprunts - non courants | 81,959 | 78,272 | ||||||
| Crédit-bail inclus dans les prêts et les emprunts | (7,183 | ) | (8,200 | ) | ||||
| Espèces | (8,026 | ) | (7,993 | ) | ||||
| Dette nette | 72,881 | 67,573 | ||||||
La société affiche un ratio dette nette/EBITDA ajusté sur les douze derniers mois de 2,12x (au 31 décembre 2025 : 1,99x)
Le flux de trésorerie disponible est un indicateur non conforme aux normes IFRS utilisé pour évaluer les flux de trésorerie après prise en compte des investissements destinés au maintien ou à l'expansion des activités de la Société. Il est défini comme les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, diminués des dépenses en trésorerie liées aux actifs à long terme. Vous trouverez ci-dessous un rapprochement entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation et le flux de trésorerie disponible.
| Non vérifié | Trimestre clos le 30 juin | Semestre clos le 30 juin | ||
| En milliers de dollars US | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Flux de trésorerie disponible : | ||||
| Flux net de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,848 | 12,925 | 3,032 | 19,374 |
| Acquisition d'immobilisations tangibles | (3,894) | (1,434) | (5,075) | (3,310) |
| Acquisition d'actifs intangibles | (153) | (337) | (346) | (526) |
| Produit de la cession | — | — | 1 | — |
| Flux de trésorerie disponible | (2,199) | 11,154 | (2,388) | 15,538 |
| Nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation | 27,169 | 27,148 | 27,159 | 27,139 |
| Nombre moyen pondéré dilué d'actions en circulation | 27,169 | 27,515 | 27,159 | 27,414 |
| Flux de trésorerie disponible par action (en dollars américains) : | ||||
| Base | (0.08) | 0.41 | (0.09) | 0.57 |
| Dilué | (0.08) | 0.41 | (0.09) | 0.57 |
Avis de non-responsabilité concernant les informations prospectives d'AirBoss
Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans le présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction concernant les développements futurs ou les performances futures d'AirBoss, constituent des "informations prospectives" ou des "déclarations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, et peuvent généralement être identifiées par des mots tels que "sera", "peut", "pourrait", "s'attend à", "croit", "anticipe", "prévoit", "planifie", "a l'intention de", "devrait" ou d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements et des performances futurs.
Les déclarations contenant des informations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction au moment où elles sont formulées, sont intrinsèquement soumises à des risques, incertitudes et aléas importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. AirBoss attire l’attention sur le fait que ces informations prospectives comportent des aléas, des incertitudes et d’autres risques, connus et inconnus, susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats financiers, les performances ou les réalisations réels d’AirBoss et ses résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux indiqués dans les informations prospectives, notamment, sans s’y limiter : l’impact de la conjoncture économique générale, notamment son incidence sur la demande de solutions et de produits en caoutchouc ; la dépendance vis-à-vis de clients clés ; les budgets mondiaux de défense, notamment sur les marchés cibles de la Société, et la capacité de la Société à obtenir de nouveaux contrats de défense ou à prolonger ceux existants ; les risques liés aux contrats ; les tendances cycliques dans les secteurs du pneu et de l’automobile, de la construction, de l’exploitation minière et du commerce de détail ; la disponibilité suffisante de matières premières à des coûts économiquement viables ; les conditions météorologiques affectant les matières premières, la production et les ventes ; l’incertitude politique mondiale et les changements de politique ; la capacité d’AirBoss à conserver ses clients existants ou à en acquérir de nouveaux face à une concurrence accrue ; la capacité d’AirBoss à intégrer avec succès les acquisitions d’autres activités et/ou sociétés ou à en tirer les avantages escomptés ; la capacité d’AirBoss à élaborer et à mettre en œuvre avec succès des stratégies commerciales efficaces, y compris, sans s’y limiter, la transition stratégique récemment annoncée ; les changements dans les principes et méthodes comptables, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et estimations comptables critiques ; les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain ; les modifications de la législation fiscale ; les changements de politiques commerciales ou l’imposition de nouveaux droits de douane, taxes ou autres restrictions similaires susceptibles d’influencer le coût et la circulation des biens et services à travers les frontières ; les litiges et mesures réglementaires actuels et futurs ; la capacité à obtenir des financements à des conditions acceptables et à respecter les clauses restrictives prévues dans ces accords de financement ; les dommages environnementaux et le non-respect des lois et réglementations environnementales ; l’impact des situations sanitaires mondiales ; les risques liés aux technologies de l’information et à la cybersécurité ; les réclamations potentielles au titre de la responsabilité du fait des produits et des garanties, ainsi que les dysfonctionnements des équipements. Les hypothèses et prévisions d’exploitation pour l’avenir sont entachées d’une incertitude accrue par rapport aux périodes antérieures. Cette liste n’est pas exhaustive et ne recense pas tous les facteurs susceptibles d’affecter les informations prospectives d’AirBoss.
Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément assorties de ces mises en garde. Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. Toutes les informations prospectives écrites et orales attribuables à AirBoss ou à des personnes agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par le présent avis. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont établies à la date du présent communiqué de presse et, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, AirBoss décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les informations prospectives, sauf si cela est requis par les lois applicables. Les risques et incertitudes liés aux activités d'AirBoss sont décrits plus en détail à la rubrique " Facteurs de risque " de notre dernière notice annuelle et sont également décrits dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com.


